Oakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETF

Oakmark U.S. Large Cap ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪709,06 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪633,81 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,04%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪26,91 M‬
Kostenquote
0,59%

Über Oakmark U.S. Large Cap ETF


Emittent
BPCE SA
Brand
Oakmark
Homepage
Auflagedatum
3. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Harris Associates LP
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41456U1060

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien98,97%
Finanzwesen39,57%
Technologie Dienstleistungen9,29%
Energie Mineralien9,01%
Verbraucher Dienstleistungen8,63%
Gesundheit Technologie6,44%
Gewerbliche Dienstleistungen3,96%
Verbrauchsgüter3,92%
Elektronik Technologie3,53%
Transportmittel3,23%
Gebrauchsgüter3,07%
Verarbeitende Industrie2,34%
Hersteller Produktion2,32%
Vertriebsdienstleistungen1,98%
Gesundheitswesen1,67%
Anleihen, Barguthaben & andere1,03%
Cash1,03%
Aktien regionale Aufgliederung
92%7%
Nord Amerika92,99%
Europa7,01%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


OAKM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 39,57 % der Aktien, und Technology Services, mit 9,29 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von OAKM sind Alphabet Inc. Class A und Citigroup Inc., sie nehmen jeweils 6,05 % und 4,50 % des Portfolios ein.
OAKM verwaltete Vermögen beträgt ‪709,06 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 11,77 % gestiegen.
OAKM-Mittelzuflüsse betragen ‪633,81 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OAKM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,04 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2024) war 0,01 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
OAKM-Aktien werden von BPCE SA unter dem Brand Oakmark herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OAKM-Kostenquote beträgt 0,59 %, d. h., Sie müssen 0,59 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OAKM verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OAKM ist in Aktien investiert.
Der Preis von OAKM ist im letzten Monat um −2,57 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,75 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OAKM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −2,26 % gestiegen, sind im letzten Monat um −2,26 % gesunken, hat einen Rückgang von −1,12 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,32 % in einem Jahr gestiegen.
OAKM wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.