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OneAscent International Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪229,50 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪65,11 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,97%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪5,85 M‬
Kostenquote
0,95%

Über OneAscent International Equity ETF


Emittent
Oneascent Holdings LLC
Brand
Oneascent
Auflagedatum
15. Sept. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
OneAscent Investment Solutions LLC
Ausschütter
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global ohne USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Hersteller Produktion
Nicht Energie Mineralien
Cash
Aktien86,79%
Finanzwesen16,25%
Elektronik Technologie12,71%
Technologie Dienstleistungen12,55%
Hersteller Produktion11,21%
Nicht Energie Mineralien10,69%
Industrielle Services8,67%
Transportmittel3,84%
Gesundheit Technologie2,83%
Versorgungseinrichtungen2,09%
Einzelhandel1,89%
Gewerbliche Dienstleistungen1,60%
Verarbeitende Industrie1,52%
Verbrauchsgüter0,94%
Anleihen, Barguthaben & andere13,21%
Cash13,21%
Aktien regionale Aufgliederung
19%52%28%
Europa52,16%
Asien28,19%
Nord Amerika19,65%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


OAIM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 16,25 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 12,71 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die letzte Dividende von OAIM hat 0,77 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 93,91 % darstellt.
OAIM verwaltete Vermögen beträgt ‪229,50 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,78 % gestiegen.
OAIM-Mittelzuflüsse betragen ‪65,11 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OAIM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,97 % aus. Die letzte Dividende (6. Jan. 2025) war 0,77 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
OAIM-Aktien werden von Oneascent Holdings LLC unter dem Brand Oneascent herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Sept. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OAIM-Kostenquote beträgt 0,95 %, d. h., Sie müssen 0,95 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OAIM verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OAIM ist in Aktien investiert.
Der Preis von OAIM ist im letzten Monat um 3,31 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 15,67 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OAIM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,09 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,47 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,38 % in einem Jahr gestiegen.
OAIM wird zu einem Aufschlag (0,31%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.