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OneAscent Emerging Markets ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪56,06 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−22,57 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,81%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,73 M‬
Kostenquote
1,25%

Über OneAscent Emerging Markets ETF


Emittent
Oneascent Holdings LLC
Brand
Oneascent
Auflagedatum
15. Sept. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
OneAscent Investment Solutions LLC
Ausschütter
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Cash
Aktien89,74%
Elektronik Technologie31,96%
Finanzwesen16,96%
Gebrauchsgüter8,01%
Nicht Energie Mineralien7,64%
Technologie Dienstleistungen6,17%
Verbrauchsgüter3,46%
Gesundheit Technologie3,29%
Einzelhandel2,57%
Verarbeitende Industrie2,53%
Transportmittel1,83%
Verbraucher Dienstleistungen1,53%
Kommunikation1,52%
Energie Mineralien1,15%
Hersteller Produktion1,12%
Anleihen, Barguthaben & andere10,26%
Cash10,26%
Aktien regionale Aufgliederung
6%10%3%3%75%
Asien75,04%
Nord Amerika10,92%
Lateinamerika6,36%
Europa3,92%
Afrika3,76%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


OAEM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 31,96 % der Aktien, und Finance, mit 16,96 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die letzte Dividende von OAEM hat 0,27 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,29 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 9,52 % darstellt.
OAEM verwaltete Vermögen beträgt ‪56,06 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,82 % gestiegen.
OAEM-Mittelzuflüsse betragen ‪−22,57 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OAEM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,81 % aus. Die letzte Dividende (6. Jan. 2025) war 0,27 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
OAEM-Aktien werden von Oneascent Holdings LLC unter dem Brand Oneascent herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Sept. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OAEM-Kostenquote beträgt 1,25 %, d. h., Sie müssen 1,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OAEM verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OAEM ist in Aktien investiert.
Der Preis von OAEM ist im letzten Monat um 0,44 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,55 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OAEM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,24 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,24 % gesunken, hat einen Anstieg von 4,21 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 12,46 % in einem Jahr gestiegen.
OAEM wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.