Schlüssel-Statistiken
Über OneAscent Core Plus Bond ETF
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Auflagedatum
30. März 2022
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
OneAscent Investment Solutions LLC
Ausschütter
Northern Lights Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US90470L5194
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Securitized
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen38,51%
Securitized25,87%
Regierung24,50%
Kommunal9,02%
Loans0,85%
Cash0,80%
Agentur0,45%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika79,03%
Europa16,38%
Mittlerer Osten1,44%
Lateinamerika1,38%
Asien0,70%
Afrika0,70%
Ozeanien0,37%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
OACP ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 38,51 % der Aktien, und Securitized, mit 25,87 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von OACP sind United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2045 und United States Treasury Notes 3.75% 31-JAN-2031, sie nehmen jeweils 4,59 % und 3,95 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von OACP hat 0,08 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,10 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 36,53 % darstellt.
OACP verwaltete Vermögen beträgt 231,50 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,35 % gestiegen.
OACP-Mittelzuflüsse betragen 63,11 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OACP schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,38 % aus. Die letzte Dividende (3. Feb. 2026) war 0,08 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
OACP-Aktien werden von Oneascent Holdings LLC unter dem Brand Oneascent herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. März 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OACP-Kostenquote beträgt 0,74 %, d. h., Sie müssen 0,74 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OACP verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OACP ist in Anleihen investiert.
Der Preis von OACP ist im letzten Monat um 0,48 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,02 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OACP Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,02 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,43 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,45 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,02 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,43 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,45 % in einem Jahr gestiegen.