Schlüssel-Statistiken
Über NovaTide Flexible Allocation ETF
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Auflagedatum
31. Okt. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tidal Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISINUS45259A7798
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
ETF
Aktien7,31%
Sonstige5,64%
Finanzwesen1,33%
Gesundheit Technologie0,31%
Anleihen, Barguthaben & andere92,69%
ETF85,82%
Offener Investmentfond7,29%
Cash−0,42%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von NMBL sind PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF und ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF, sie nehmen jeweils 14,57 % und 8,03 % des Portfolios ein.
Ja, NMBL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,91 % aus. Die letzte Dividende (24. Dez. 2025) war 0,18 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
NMBL-Aktien werden von Toroso Investments Topco LLC unter dem Brand NovaTide herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 31. Okt. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die NMBL-Kostenquote beträgt 1,99 %, d. h., Sie müssen 1,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
NMBL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NMBL ist in Fonds investiert.
NMBL wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.