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iShares Global Materials ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪224,00 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−25,19 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,69%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,50 M‬
Kostenquote
0,39%

Über iShares Global Materials ETF


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
12. Sept. 2006
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P Global 1200 / Materials -SEC
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
BlackRock Fund Advisors
Ausschütter
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Werkstoffe
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Komitee

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Verarbeitende Industrie
Nicht Energie Mineralien
Aktien99,24%
Verarbeitende Industrie49,73%
Nicht Energie Mineralien44,65%
Verbrauchsgüter2,06%
Vertriebsdienstleistungen1,51%
Elektronik Technologie0,65%
Hersteller Produktion0,62%
Anleihen, Barguthaben & andere0,76%
UNIT0,56%
Cash0,20%
Aktien regionale Aufgliederung
9%1%44%37%6%
Nord Amerika44,30%
Europa37,97%
Ozeanien9,51%
Asien6,25%
Lateinamerika1,97%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


MXI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Process Industries, mit 49,73 % der Aktien, und Non-Energy Minerals, mit 44,65 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von MXI sind Linde plc und BHP Group Ltd, sie nehmen jeweils 9,08 % und 5,74 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von MXI hat 1,25 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,19 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 84,84 % darstellt.
MXI verwaltete Vermögen beträgt ‪224,00 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,02 % gestiegen.
MXI-Mittelzuflüsse betragen ‪−25,19 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MXI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,69 % aus. Die letzte Dividende (20. Juni 2025) war 1,44 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
MXI-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 12. Sept. 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die MXI-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MXI verfolgt den S&P Global 1200 / Materials -SEC mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MXI ist in Aktien investiert.
Der Preis von MXI ist im letzten Monat um 5,01 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 5,17 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem MXI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,58 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,28 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,84 % in einem Jahr gestiegen.
MXI wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.