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Miller Value Partners Appreciation ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪67,86 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪1,99 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,79%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,01 M‬
Kostenquote
0,60%

Über Miller Value Partners Appreciation ETF


Emittent
Miller Value Partners LLC
Brand
Miller
Auflagedatum
30. Jan. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Miller Value Partners LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5611

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 16. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Einzelhandel
Aktien97,09%
Technologie Dienstleistungen20,11%
Finanzwesen19,73%
Einzelhandel13,01%
Gewerbliche Dienstleistungen8,27%
Verbraucher Dienstleistungen7,80%
Transportmittel7,48%
Verbrauchsgüter4,94%
Vertriebsdienstleistungen4,57%
Industrielle Services4,35%
Gebrauchsgüter3,18%
Energie Mineralien2,03%
Nicht Energie Mineralien1,16%
Gesundheit Technologie0,48%
Anleihen, Barguthaben & andere2,91%
Sonstige2,33%
Cash0,55%
Rights & Warrants0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


MVPA ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 20,11 % der Aktien, und Finance, mit 19,73 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von MVPA sind Perdoceo Education Corporation und Bread Financial Holdings, Inc., sie nehmen jeweils 6,00 % und 5,58 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von MVPA hat 0,06 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,26 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 339,88 % darstellt.
MVPA verwaltete Vermögen beträgt ‪67,86 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,12 % gefallen.
MVPA-Mittelzuflüsse betragen ‪1,99 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MVPA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,79 % aus. Die letzte Dividende (30. Dez. 2024) war 0,32 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
MVPA-Aktien werden von Miller Value Partners LLC unter dem Brand Miller herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Jan. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die MVPA-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MVPA verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MVPA ist in Aktien investiert.
Der Preis von MVPA ist im letzten Monat um −6,68 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,78 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem MVPA Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −6,61 % gestiegen, sind im letzten Monat um −6,61 % gesunken, hat einen Rückgang von −2,85 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −2,92 % in einem Jahr gesunken.
MVPA wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.