Matthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪79,79 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−100,35 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,51%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,25 M‬
Kostenquote
0,79%

Über Matthews Asia Innovators Active ETF


Emittent
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Auflagedatum
13. Juli 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Matthews International Capital Management LLC
Ausschütter
Foreside Funds Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISINUS5771258267

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Asien-Pazifik
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Hersteller Produktion
Einzelhandel
Aktien97,18%
Elektronik Technologie37,20%
Technologie Dienstleistungen18,70%
Hersteller Produktion10,58%
Einzelhandel10,56%
Transportmittel4,01%
Gesundheit Technologie3,85%
Gewerbliche Dienstleistungen3,38%
Finanzwesen2,88%
Industrielle Services1,52%
Kommunikation1,51%
Verbraucher Dienstleistungen1,24%
Energie Mineralien1,19%
Gebrauchsgüter0,55%
Anleihen, Barguthaben & andere2,82%
Cash2,82%
Aktien regionale Aufgliederung
0.9%3%95%
Asien95,98%
Europa3,16%
Nord Amerika0,86%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


MINV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 37,20 % der Aktien, und Technology Services, mit 18,70 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von MINV sind Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. und Tencent Holdings Ltd, sie nehmen jeweils 11,70 % und 6,84 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von MINV hat 0,53 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,07 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 87,27 % darstellt.
MINV verwaltete Vermögen beträgt ‪79,79 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,52 % gestiegen.
MINV-Mittelzuflüsse betragen ‪−100,35 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MINV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,51 % aus. Die letzte Dividende (22. Dez. 2025) war 0,53 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
MINV-Aktien werden von Matthews International Capital Management LLC unter dem Brand Matthews herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Juli 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die MINV-Kostenquote beträgt 0,79 %, d. h., Sie müssen 0,79 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MINV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MINV ist in Aktien investiert.
Der Preis von MINV ist im letzten Monat um −0,58 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 28,15 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem MINV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,26 % gestiegen, hat einen Rückgang von −2,63 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 29,08 % in einem Jahr gestiegen.
MINV wird zu einem Aufschlag (0,18%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.