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PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪368,73 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪52,26 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,76%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪10,20 M‬
Kostenquote
0,39%

Über PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


Emittent
Brand
PIMCO
Auflagedatum
31. Aug. 2017
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Pacific Investment Management Co. LLC
Ausschütter
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Multi-Faktor
Geografie
Entwickelte Märkte ohne USA
Gewichtungsschema
Gestaffelt
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,29%
Finanzwesen23,37%
Verbrauchsgüter8,53%
Gesundheit Technologie7,96%
Einzelhandel6,32%
Hersteller Produktion5,91%
Kommunikation5,74%
Versorgungseinrichtungen5,57%
Elektronik Technologie5,42%
Gebrauchsgüter4,67%
Nicht Energie Mineralien4,61%
Technologie Dienstleistungen4,60%
Transportmittel2,90%
Verarbeitende Industrie2,68%
Industrielle Services2,47%
Energie Mineralien2,20%
Gewerbliche Dienstleistungen2,12%
Verbraucher Dienstleistungen1,82%
Vertriebsdienstleistungen1,57%
Gesundheitswesen0,46%
Sonstige0,38%
Anleihen, Barguthaben & andere0,71%
Cash0,64%
Sonstige0,03%
UNIT0,02%
Temporary0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
4%8%57%0%1%27%
Europa57,72%
Asien27,48%
Nord Amerika8,57%
Ozeanien4,72%
Mittlerer Osten1,49%
Afrika0,03%
Lateinamerika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


MFDX ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 23,37 % der Aktien, und Consumer Non-Durables, mit 8,53 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von MFDX sind British American Tobacco p.l.c. und Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., sie nehmen jeweils 1,18 % und 1,02 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von MFDX hat 0,38 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,22 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 42,11 % darstellt.
MFDX verwaltete Vermögen beträgt ‪368,73 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,00 % gestiegen.
MFDX-Mittelzuflüsse betragen ‪52,26 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MFDX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,76 % aus. Die letzte Dividende (3. Juli 2025) war 0,38 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
MFDX-Aktien werden von Allianz SE unter dem Brand PIMCO herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 31. Aug. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die MFDX-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MFDX verfolgt den RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MFDX ist in Aktien investiert.
Der Preis von MFDX ist im letzten Monat um 2,44 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 16,44 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem MFDX Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,49 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,12 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 17,03 % in einem Jahr gestiegen.
MFDX wird zu einem Aufschlag (0,29%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.