Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪271,93 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−127,88 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,18%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪14,25 M‬
Kostenquote
0,59%

Über Roundhill Ball Metaverse ETF


Emittent
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Auflagedatum
30. Juni 2021
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Roundhill Financial, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US53656F4173

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Internet
Strategie
Fundamentaldaten
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Gestaffelt
Auswahlkriterien
Komitee

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
ETF
Aktien84,07%
Technologie Dienstleistungen42,01%
Elektronik Technologie27,57%
Einzelhandel8,00%
Verbraucher Dienstleistungen2,14%
Finanzwesen2,01%
Gebrauchsgüter1,05%
Gewerbliche Dienstleistungen0,82%
Verbrauchsgüter0,43%
Anleihen, Barguthaben & andere15,93%
ETF15,59%
Offener Investmentfond0,38%
Cash−0,04%
Aktien regionale Aufgliederung
74%3%22%
Nord Amerika74,20%
Asien22,36%
Europa3,44%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


METV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 42,03 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 27,58 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von METV sind 3iQ Ether Staking ETF Trust Units und Roblox Corp. Class A, sie nehmen jeweils 6,79 % und 6,78 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von METV hat 0,03 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,02 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 43,20 % darstellt.
METV verwaltete Vermögen beträgt ‪271,93 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,42 % gefallen.
METV-Mittelzuflüsse betragen ‪−127,88 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, METV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,18 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,03 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
METV-Aktien werden von Roundhill Financial, Inc. unter dem Brand Roundhill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Juni 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die METV-Kostenquote beträgt 0,59 %, d. h., Sie müssen 0,59 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
METV verfolgt den Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
METV ist in Aktien investiert.
Der Preis von METV ist im letzten Monat um −0,32 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 24,60 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem METV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,14 % gestiegen, hat einen Rückgang von −9,62 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 26,88 % in einem Jahr gestiegen.
METV wird zu einem Aufschlag (0,45%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.