Matthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪47,89 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−12,30 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,78%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,7%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,20 M‬
Kostenquote
0,79%

Über Matthews Emerging Markets Equity Active ETF


Emittent
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Auflagedatum
13. Juli 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Matthews International Capital Management LLC
Ausschütter
Foreside Funds Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US5771258184

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien98,15%
Finanzwesen29,17%
Elektronik Technologie26,90%
Technologie Dienstleistungen9,39%
Einzelhandel7,76%
Hersteller Produktion7,16%
Nicht Energie Mineralien5,65%
Kommunikation3,00%
Verbraucher Dienstleistungen2,24%
Gebrauchsgüter1,98%
Verbrauchsgüter1,79%
Energie Mineralien1,29%
Gesundheit Technologie1,04%
Vertriebsdienstleistungen0,78%
Anleihen, Barguthaben & andere1,85%
Cash1,84%
Unternehmen0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
5%3%2%2%1%84%
Asien84,04%
Lateinamerika5,95%
Nord Amerika3,39%
Afrika2,81%
Europa2,33%
Mittlerer Osten1,48%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


MEM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 29,17 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 26,90 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von MEM sind Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. und Alibaba Group Holding Limited, sie nehmen jeweils 12,57 % und 6,34 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von MEM hat 0,58 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,69 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 19,36 % darstellt.
MEM verwaltete Vermögen beträgt ‪47,89 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 11,76 % gestiegen.
MEM-Mittelzuflüsse betragen ‪−12,30 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MEM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,78 % aus. Die letzte Dividende (22. Dez. 2025) war 1,27 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
MEM-Aktien werden von Matthews International Capital Management LLC unter dem Brand Matthews herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Juli 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die MEM-Kostenquote beträgt 0,79 %, d. h., Sie müssen 0,79 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MEM verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MEM ist in Aktien investiert.
Der Preis von MEM ist im letzten Monat um 8,45 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 31,39 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem MEM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 9,76 % gestiegen, hat einen Anstieg von 8,24 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 37,60 % in einem Jahr gestiegen.
MEM wird zu einem Aufschlag (0,71%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.