Schlüssel-Statistiken
Über FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
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Auflagedatum
3. Sept. 2014
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US33939L7799
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized100,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von MBSD hat 0,06 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,07 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 1,42 % darstellt.
MBSD verwaltete Vermögen beträgt 92,98 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,36 % gestiegen.
MBSD-Mittelzuflüsse betragen 5,28 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MBSD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,22 % aus. Die letzte Dividende (6. Feb. 2026) war 0,06 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
MBSD-Aktien werden von Northern Trust Corp. unter dem Brand FlexShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Sept. 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die MBSD-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MBSD verfolgt den ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MBSD ist in Anleihen investiert.
Der Preis von MBSD ist im letzten Monat um 0,48 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,13 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem MBSD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,81 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,69 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,48 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,81 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,69 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,48 % in einem Jahr gestiegen.
MBSD wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.