Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
0,11%
Preisnachlass/Premium zu NIW
1,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪350,00 K‬
Kostenquote
1,03%

Über Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF


Brand
KraneShares
Auflagedatum
3. Dez. 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Krane Funds Advisors LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
Identifikatoren
3
ISIN US5007672158

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Entwicklung
Strategie
Fundamentaldaten
Geografie
Vietnam
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
ETF
Aktien74,60%
Finanzwesen49,90%
Nicht Energie Mineralien8,00%
Transportmittel7,83%
Verarbeitende Industrie4,75%
Verbrauchsgüter1,92%
Gesundheit Technologie1,11%
Gebrauchsgüter0,81%
Hersteller Produktion0,20%
Einzelhandel0,07%
Anleihen, Barguthaben & andere25,40%
ETF24,47%
Cash0,93%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


KPHO ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 49,90 % der Aktien, und Non-Energy Minerals, mit 8,00 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von KPHO sind DCVFMVN DIAMOND ETF und Hoa Phat Group JSC, sie nehmen jeweils 24,47 % und 7,71 % des Portfolios ein.
Ja, KPHO schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,11 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,03 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
KPHO-Aktien werden von China International Capital Corp. Ltd. unter dem Brand KraneShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Dez. 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die KPHO-Kostenquote beträgt 1,03 %, d. h., Sie müssen 1,03 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
KPHO verfolgt den Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
KPHO ist in Aktien investiert.
Der Preis von KPHO ist im letzten Monat um 3,88 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,61 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem KPHO Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,25 % gestiegen, hat einen Anstieg von 3,25 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,25 % in einem Jahr gestiegen.
KPHO wird zu einem Aufschlag (1,38%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.