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iShares MSCI Intl Value Factor ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪2,67 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪420,94 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,60%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪75,20 M‬
Kostenquote
0,30%

Über iShares MSCI Intl Value Factor ETF


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
16. Juni 2015
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
MSCI World ex USA Enhanced Value
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
BlackRock Fund Advisors
Ausschütter
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4091

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
Entwickelte Märkte ohne USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 24. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,20%
Finanzwesen27,85%
Gesundheit Technologie9,55%
Gebrauchsgüter8,86%
Hersteller Produktion6,07%
Verbrauchsgüter5,57%
Elektronik Technologie4,98%
Energie Mineralien4,73%
Nicht Energie Mineralien4,65%
Kommunikation3,95%
Verarbeitende Industrie3,74%
Vertriebsdienstleistungen3,62%
Versorgungseinrichtungen3,57%
Transportmittel3,45%
Einzelhandel2,49%
Technologie Dienstleistungen2,34%
Industrielle Services1,71%
Gewerbliche Dienstleistungen0,90%
Gesundheitswesen0,63%
Sonstige0,44%
Verbraucher Dienstleistungen0,10%
Anleihen, Barguthaben & andere0,80%
Cash0,57%
Temporary0,13%
UNIT0,09%
Rights & Warrants0,01%
Sonstige0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
1%3%59%1%33%
Europa59,76%
Asien33,74%
Nord Amerika3,54%
Ozeanien1,63%
Mittlerer Osten1,32%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


IVLU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 27,85 % der Aktien, und Health Technology, mit 9,55 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von IVLU sind British American Tobacco p.l.c. und HSBC Holdings Plc, sie nehmen jeweils 2,36 % und 2,32 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IVLU hat 0,72 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,56 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 22,08 % darstellt.
IVLU verwaltete Vermögen beträgt ‪2,67 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,11 % gestiegen.
IVLU-Mittelzuflüsse betragen ‪420,94 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, IVLU schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,60 % aus. Die letzte Dividende (20. Juni 2025) war 0,72 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
IVLU-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Juni 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die IVLU-Kostenquote beträgt 0,30 %, d. h., Sie müssen 0,30 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IVLU verfolgt den MSCI World ex USA Enhanced Value mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IVLU ist in Aktien investiert.
Der Preis von IVLU ist im letzten Monat um 0,51 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 19,15 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem IVLU Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,07 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,07 % gesunken, hat einen Anstieg von 7,75 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 24,40 % in einem Jahr gestiegen.
IVLU wird zu einem Aufschlag (0,37%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.