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ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪2,68 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−707,09 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,43%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪75,00 K‬
Kostenquote
0,58%

Über ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF


Emittent
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Auflagedatum
29. Nov. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
ProShare Advisors LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Mobilität
Strategie
Fundamentaldaten
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 22. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Nicht Energie Mineralien
Verarbeitende Industrie
Aktien99,54%
Nicht Energie Mineralien73,25%
Verarbeitende Industrie16,56%
Vertriebsdienstleistungen4,48%
Hersteller Produktion3,98%
Einzelhandel0,73%
Industrielle Services0,54%
Anleihen, Barguthaben & andere0,46%
Cash0,46%
Aktien regionale Aufgliederung
19%7%7%8%8%47%
Asien47,45%
Ozeanien19,74%
Europa8,80%
Afrika8,51%
Nord Amerika7,83%
Lateinamerika7,68%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ION ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Non-Energy Minerals, mit 73,25 % der Aktien, und Process Industries, mit 16,56 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von ION sind Pilbara Minerals Limited und Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H, sie nehmen jeweils 4,29 % und 3,83 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ION hat 0,22 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,27 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 21,68 % darstellt.
ION verwaltete Vermögen beträgt ‪2,68 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,53 % gestiegen.
ION-Mittelzuflüsse betragen ‪−707,09 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ION schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,43 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,22 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
ION-Aktien werden von ProShare Advisors LLC unter dem Brand ProShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Nov. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die ION-Kostenquote beträgt 0,58 %, d. h., Sie müssen 0,58 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ION verfolgt den S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ION ist in Aktien investiert.
Der Preis von ION ist im letzten Monat um 3,15 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 37,64 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ION Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,77 % gestiegen, hat einen Anstieg von 30,60 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 41,94 % in einem Jahr gestiegen.
ION wird zu einem Aufschlag (0,46%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.