Schlüssel-Statistiken
Über GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
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Auflagedatum
3. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,34%
Cash0,66%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika92,35%
Europa7,28%
Ozeanien0,36%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von INVG sind Jacobs Engineering Group, Inc. 6.35% 18-AUG-2028 und Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032, sie nehmen jeweils 1,03 % und 1,02 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von INVG hat 0,07 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,12 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 58,04 % darstellt.
INVG verwaltete Vermögen beträgt 11,63 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 83,29 % gestiegen.
INVG-Mittelzuflüsse betragen 6,42 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, INVG schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,29 % aus. Die letzte Dividende (1. Okt. 2025) war 0,07 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
INVG-Aktien werden von Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC unter dem Brand GMO herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die INVG-Kostenquote beträgt 0,25 %, d. h., Sie müssen 0,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
INVG verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
INVG ist in Anleihen investiert.
INVG wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.