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Invesco Investment Grade Defensive ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪31,24 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−13,26 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
4,21%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,25 M‬
Kostenquote
0,13%

Über Invesco Investment Grade Defensive ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
25. Juli 2018
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Invesco Investment Grade Defensive Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46139W5022

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Fundamentaldaten
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 17. Oktober 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,62%
Offener Investmentfond0,38%
Aktien regionale Aufgliederung
97%2%
Nord Amerika97,55%
Europa2,45%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von IIGD sind General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028 und Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032, sie nehmen jeweils 0,68 % und 0,68 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IIGD hat 0,08 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,09 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 10,69 % darstellt.
IIGD verwaltete Vermögen beträgt ‪31,24 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 8,94 % gestiegen.
IIGD-Mittelzuflüsse betragen ‪−13,26 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, IIGD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,21 % aus. Die letzte Dividende (24. Okt. 2025) war 0,08 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
IIGD-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Juli 2018 und der Managementstil ist "passiv".
Die IIGD-Kostenquote beträgt 0,13 %, d. h., Sie müssen 0,13 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IIGD verfolgt den Invesco Investment Grade Defensive Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IIGD ist in Anleihen investiert.
Der Preis von IIGD ist im letzten Monat um −0,07 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,24 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem IIGD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,47 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,55 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,77 % in einem Jahr gestiegen.
IIGD wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.