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NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,07 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪195,10 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,50%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪35,35 M‬
Kostenquote
0,20%

Über NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF


Emittent
New York Life Insurance Co.
Brand
New York Life Investments
Auflagedatum
22. Juli 2015
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
New York Life Investment Management LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Entwickelte Märkte ohne Nordamerika
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 3. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Elektronik Technologie
Aktien99,47%
Finanzwesen25,40%
Gesundheit Technologie10,43%
Elektronik Technologie10,11%
Hersteller Produktion8,81%
Verbrauchsgüter8,35%
Gebrauchsgüter5,32%
Technologie Dienstleistungen4,81%
Versorgungseinrichtungen3,50%
Verarbeitende Industrie3,31%
Energie Mineralien3,27%
Kommunikation2,92%
Einzelhandel2,69%
Nicht Energie Mineralien2,64%
Transportmittel2,02%
Gewerbliche Dienstleistungen1,89%
Vertriebsdienstleistungen1,33%
Industrielle Services1,08%
Verbraucher Dienstleistungen1,05%
Gesundheitswesen0,29%
Sonstige0,24%
Anleihen, Barguthaben & andere0,53%
Cash0,23%
ETF0,13%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Offener Investmentfond0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
7%0.2%59%0.9%31%
Europa59,92%
Asien31,86%
Ozeanien7,08%
Mittlerer Osten0,88%
Nord Amerika0,25%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


HFXI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 25,40 % der Aktien, und Health Technology, mit 10,43 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von HFXI sind ASML Holding NV und SAP SE, sie nehmen jeweils 1,35 % und 1,31 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von HFXI hat 0,44 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,25 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 43,63 % darstellt.
HFXI verwaltete Vermögen beträgt ‪1,07 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,52 % gestiegen.
HFXI-Mittelzuflüsse betragen ‪195,10 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, HFXI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,50 % aus. Die letzte Dividende (26. Juni 2025) war 0,44 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
HFXI-Aktien werden von New York Life Insurance Co. unter dem Brand New York Life Investments herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Juli 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die HFXI-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
HFXI verfolgt den FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
HFXI ist in Aktien investiert.
Der Preis von HFXI ist im letzten Monat um 2,75 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 13,00 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem HFXI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,01 % gestiegen, hat einen Anstieg von 3,93 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 12,54 % in einem Jahr gestiegen.
HFXI wird zu einem Aufschlag (0,40%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.