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Gotham 1000 Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪207,58 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪36,48 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,86%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,09%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪8,15 M‬
Kostenquote
0,50%

Über Gotham 1000 Value ETF


Emittent
Toroso Investments Topco LLC
Brand
Gotham
Auflagedatum
7. Juni 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tidal Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Aktien99,80%
Finanzwesen13,00%
Gesundheit Technologie10,35%
Verbrauchsgüter9,79%
Einzelhandel7,74%
Verbraucher Dienstleistungen7,17%
Technologie Dienstleistungen6,14%
Industrielle Services5,70%
Hersteller Produktion5,62%
Elektronik Technologie5,43%
Gesundheitswesen4,31%
Gewerbliche Dienstleistungen4,09%
Nicht Energie Mineralien3,79%
Verarbeitende Industrie3,41%
Energie Mineralien3,21%
Transportmittel3,00%
Gebrauchsgüter2,85%
Kommunikation2,12%
Versorgungseinrichtungen1,10%
Vertriebsdienstleistungen0,98%
Anleihen, Barguthaben & andere0,20%
Cash0,13%
Offener Investmentfond0,07%
Aktien regionale Aufgliederung
0%96%3%0%
Nord Amerika96,45%
Europa3,54%
Asien0,01%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


GVLU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 13,00 % der Aktien, und Health Technology, mit 10,35 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von GVLU sind Western Digital Corporation und Kinross Gold Corporation, sie nehmen jeweils 0,58 % und 0,58 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von GVLU hat 0,21 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,47 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 124,84 % darstellt.
GVLU verwaltete Vermögen beträgt ‪207,58 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,75 % gestiegen.
GVLU-Mittelzuflüsse betragen ‪36,48 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, GVLU schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,86 % aus. Die letzte Dividende (12. Dez. 2024) war 0,68 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
GVLU-Aktien werden von Toroso Investments Topco LLC unter dem Brand Gotham herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 7. Juni 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die GVLU-Kostenquote beträgt 0,50 %, d. h., Sie müssen 0,50 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GVLU verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GVLU ist in Aktien investiert.
Der Preis von GVLU ist im letzten Monat um 1,76 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,36 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem GVLU Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,69 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,28 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,20 % in einem Jahr gestiegen.
GVLU wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.