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Invesco MSCI Green Building ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪5,56 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−617,95 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,70%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪300,00 K‬
Kostenquote
0,39%

Über Invesco MSCI Green Building ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
22. Apr. 2021
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
MSCI Global Green Building
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6237

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Umwelt
Strategie
ESG
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Prinzipienorientiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien95,45%
Finanzwesen85,21%
Gebrauchsgüter5,75%
Einzelhandel2,79%
Sonstige1,57%
Hersteller Produktion0,13%
Anleihen, Barguthaben & andere4,55%
UNIT4,52%
Cash0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
2%0.6%25%26%0.7%43%
Asien43,49%
Europa26,24%
Nord Amerika25,99%
Ozeanien2,92%
Afrika0,71%
Lateinamerika0,65%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


GBLD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 85,21 % der Aktien, und Consumer Durables, mit 5,75 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von GBLD sind Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod und BXP Inc, sie nehmen jeweils 4,52 % und 4,19 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von GBLD hat 0,09 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,13 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 51,92 % darstellt.
GBLD verwaltete Vermögen beträgt ‪5,56 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,27 % gestiegen.
GBLD-Mittelzuflüsse betragen ‪−617,95 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, GBLD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,70 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,09 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
GBLD-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Apr. 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die GBLD-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GBLD verfolgt den MSCI Global Green Building mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GBLD ist in Aktien investiert.
Der Preis von GBLD ist im letzten Monat um 0,20 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −0,74 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem GBLD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 7,29 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,48 % in einem Jahr gestiegen.
GBLD wird zu einem Aufschlag (0,11%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.