Schlüssel-Statistiken
Über ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF
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Auflagedatum
6. Sept. 2016
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Goldman Sachs Asset Management LP
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
Identifikatoren
3
ISIN US3814305294
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von GBIL sind United States Treasury Bills 0.0% 02-APR-2026 und United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026, sie nehmen jeweils 9,76 % und 5,61 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von GBIL hat 0,27 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,34 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 23,81 % darstellt.
GBIL verwaltete Vermögen beträgt 7,11 B USD. Es ist seit dem letzten Monat um 6,45 % gestiegen.
GBIL-Mittelzuflüsse betragen 1,32 B USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, GBIL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,95 % aus. Die letzte Dividende (6. Feb. 2026) war 0,27 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
GBIL-Aktien werden von The Goldman Sachs Group, Inc. unter dem Brand Goldman Sachs herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 6. Sept. 2016 und der Managementstil ist "passiv".
Die GBIL-Kostenquote beträgt 0,12 %, d. h., Sie müssen 0,12 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GBIL verfolgt den FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GBIL ist in Anleihen investiert.
Der Preis von GBIL ist im letzten Monat um 0,02 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,11 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem GBIL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,31 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,98 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,15 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,31 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,98 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,15 % in einem Jahr gestiegen.