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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪392,84 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪217,87 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,55 M‬
Kostenquote
0,40%

Über Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
21. Juni 2006
Struktur
Grantor-Trust
Beobachteter Index
U.S. Dollar per Swiss Franc
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Ordentliche Erträge
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
39,60%
Primärer Berater
Invesco Specialized Products LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138R1086

Klassifizierung


Assetkategorie
Währung
Kategorie
Paar
Fokus
CHF long, USD shorten
Nische
Sachausschüttung
Strategie
Vanille
Geografie
Schweiz
Gewichtungsschema
Einzelnes Asset
Auswahlkriterien
Einzelnes Asset

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 26. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Cash100,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von FXF hat 0,00 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,01 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 107,21 % darstellt.
FXF verwaltete Vermögen beträgt ‪392,84 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,84 % gestiegen.
FXF-Mittelzuflüsse betragen ‪217,87 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
FXF-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Juni 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die FXF-Kostenquote beträgt 0,40 %, d. h., Sie müssen 0,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FXF verfolgt den U.S. Dollar per Swiss Franc mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FXF ist in Barmittel investiert.
Der Preis von FXF ist im letzten Monat um 0,92 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 5,91 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FXF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,64 % gestiegen, hat einen Rückgang von −0,01 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,89 % in einem Jahr gestiegen.
FXF wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.