Schlüssel-Statistiken
Über Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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Auflagedatum
15. Aug. 2013
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
Identifikatoren
3
ISIN US8085247489
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Hersteller Produktion
Aktien99,61%
Finanzwesen18,40%
Hersteller Produktion12,56%
Nicht Energie Mineralien7,34%
Verarbeitende Industrie6,41%
Industrielle Services5,92%
Elektronik Technologie5,58%
Verbrauchsgüter5,48%
Einzelhandel5,33%
Transportmittel4,81%
Vertriebsdienstleistungen4,00%
Technologie Dienstleistungen3,91%
Gesundheit Technologie3,86%
Verbraucher Dienstleistungen3,73%
Gebrauchsgüter3,21%
Versorgungseinrichtungen3,15%
Gewerbliche Dienstleistungen2,36%
Energie Mineralien1,78%
Kommunikation1,18%
Gesundheitswesen0,54%
Sonstige0,04%
Anleihen, Barguthaben & andere0,39%
UNIT0,12%
Offener Investmentfond0,12%
Temporary0,08%
Cash0,07%
Rights & Warrants0,00%
Unternehmen0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien45,61%
Europa36,12%
Nord Amerika10,18%
Ozeanien5,98%
Mittlerer Osten2,12%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
FNDC ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 18,40 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 12,56 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von FNDC sind IBIDEN CO., LTD. und Celestica Inc., sie nehmen jeweils 0,34 % und 0,26 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FNDC hat 1,52 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,19 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 87,26 % darstellt.
FNDC verwaltete Vermögen beträgt 3,23 B USD. Es ist seit dem letzten Monat um 6,67 % gestiegen.
FNDC-Mittelzuflüsse betragen −781,91 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FNDC schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,56 % aus. Die letzte Dividende (16. Dez. 2025) war 1,52 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
FNDC-Aktien werden von The Charles Schwab Corp. unter dem Brand Schwab herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Aug. 2013 und der Managementstil ist "passiv".
Die FNDC-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FNDC verfolgt den RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FNDC ist in Aktien investiert.
Der Preis von FNDC ist im letzten Monat um 7,37 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 38,03 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FNDC Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 7,41 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,66 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 43,26 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 7,41 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,66 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 43,26 % in einem Jahr gestiegen.
FNDC wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.