Schlüssel-Statistiken
Über Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
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Auflagedatum
8. Aug. 2013
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247893
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,94%
Finanzwesen17,77%
Elektronik Technologie13,47%
Technologie Dienstleistungen11,51%
Einzelhandel7,95%
Gesundheit Technologie7,18%
Energie Mineralien7,09%
Verbrauchsgüter4,40%
Hersteller Produktion4,31%
Versorgungseinrichtungen3,51%
Verbraucher Dienstleistungen3,51%
Gesundheitswesen3,41%
Verarbeitende Industrie2,90%
Gebrauchsgüter2,75%
Kommunikation2,43%
Transportmittel2,04%
Industrielle Services1,65%
Nicht Energie Mineralien1,46%
Vertriebsdienstleistungen1,32%
Gewerbliche Dienstleistungen1,27%
Sonstige0,01%
Anleihen, Barguthaben & andere0,06%
Offener Investmentfond0,02%
ETF0,02%
Cash0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,20%
Europa1,80%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
FNDB ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 17,77 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 13,47 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FNDB sind Apple Inc. und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 4,11 % und 2,78 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FNDB hat 0,11 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,10 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 4,95 % darstellt.
FNDB verwaltete Vermögen beträgt 1,00 B USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,51 % gestiegen.
FNDB-Mittelzuflüsse betragen 63,94 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FNDB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,70 % aus. Die letzte Dividende (29. Sept. 2025) war 0,11 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FNDB-Aktien werden von The Charles Schwab Corp. unter dem Brand Schwab herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Aug. 2013 und der Managementstil ist "passiv".
Die FNDB-Kostenquote beträgt 0,25 %, d. h., Sie müssen 0,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FNDB verfolgt den RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FNDB ist in Aktien investiert.
Der Preis von FNDB ist im letzten Monat um −1,18 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 8,32 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FNDB Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,57 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,57 % gesunken, hat einen Anstieg von 2,68 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,76 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,57 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,57 % gesunken, hat einen Anstieg von 2,68 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,76 % in einem Jahr gestiegen.
FNDB wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.