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Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪9,28 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−187,52 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,24%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪295,35 M‬
Kostenquote
0,25%

Über Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF


Brand
Schwab
Auflagedatum
15. Aug. 2013
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Fundamentaldaten
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,90%
Finanzwesen25,96%
Hersteller Produktion8,80%
Elektronik Technologie8,36%
Technologie Dienstleistungen7,85%
Verbraucher Dienstleistungen5,61%
Einzelhandel4,81%
Industrielle Services4,35%
Gesundheit Technologie4,24%
Verarbeitende Industrie4,21%
Gewerbliche Dienstleistungen4,20%
Gebrauchsgüter3,36%
Versorgungseinrichtungen3,26%
Verbrauchsgüter3,22%
Transportmittel3,12%
Energie Mineralien2,54%
Nicht Energie Mineralien2,11%
Gesundheitswesen1,69%
Vertriebsdienstleistungen1,35%
Kommunikation0,78%
Sonstige0,08%
Anleihen, Barguthaben & andere0,10%
Offener Investmentfond0,08%
Cash0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%
Nord Amerika98,89%
Europa1,11%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FNDA ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 25,96 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 8,80 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FNDA sind Opendoor Technologies Inc und Mr. Cooper Group, Inc., sie nehmen jeweils 0,80 % und 0,44 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FNDA hat 0,07 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 30,61 % darstellt.
FNDA verwaltete Vermögen beträgt ‪9,28 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 6,99 % gestiegen.
FNDA-Mittelzuflüsse betragen ‪−187,52 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FNDA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,24 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,07 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FNDA-Aktien werden von The Charles Schwab Corp. unter dem Brand Schwab herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Aug. 2013 und der Managementstil ist "passiv".
Die FNDA-Kostenquote beträgt 0,25 %, d. h., Sie müssen 0,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FNDA verfolgt den RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FNDA ist in Aktien investiert.
Der Preis von FNDA ist im letzten Monat um 4,23 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 4,74 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FNDA Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,49 % gestiegen, hat einen Anstieg von 14,38 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,87 % in einem Jahr gestiegen.
FNDA wird zu einem Aufschlag (0,03%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.