Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪2,36 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪232,50 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,45%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪30,85 M‬
Kostenquote
0,08%

Über Fidelity MSCI Financials Index ETF


Emittent
FMR LLC
Brand
Fidelity
Auflagedatum
21. Okt. 2013
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
FMR Co., Inc.
Ausschütter
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Finanzdaten
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,85%
Finanzwesen92,37%
Gewerbliche Dienstleistungen5,87%
Technologie Dienstleistungen1,51%
Gesundheitswesen0,04%
Elektronik Technologie0,03%
Sonstige0,02%
Verbraucher Dienstleistungen0,01%
Anleihen, Barguthaben & andere0,15%
Offener Investmentfond0,14%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
97%2%0%
Nord Amerika97,44%
Europa2,52%
Asien0,04%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FNCL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 92,37 % der Aktien, und Commercial Services, mit 5,87 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FNCL sind JPMorgan Chase & Co. und Berkshire Hathaway Inc. Class B, sie nehmen jeweils 9,56 % und 7,74 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FNCL hat 0,28 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,30 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 7,97 % darstellt.
FNCL verwaltete Vermögen beträgt ‪2,36 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,65 % gestiegen.
FNCL-Mittelzuflüsse betragen ‪232,50 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FNCL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,45 % aus. Die letzte Dividende (24. Juni 2025) war 0,28 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FNCL-Aktien werden von FMR LLC unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Okt. 2013 und der Managementstil ist "passiv".
Die FNCL-Kostenquote beträgt 0,08 %, d. h., Sie müssen 0,08 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FNCL verfolgt den MSCI USA IMI Financials 25/50 Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FNCL ist in Aktien investiert.
Der Preis von FNCL ist im letzten Monat um 2,52 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 20,09 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FNCL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,42 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,73 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 23,45 % in einem Jahr gestiegen.
FNCL wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.