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Franklin FTSE Saudi Arabia Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪22,62 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪5,12 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
4,01%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−1,7%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪650,00 K‬
Kostenquote
0,39%

Über Franklin FTSE Saudi Arabia Fund


Brand
Franklin
Auflagedatum
9. Okt. 2018
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Franklin Advisory Services LLC
Ausschütter
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5879

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Saudi Arabien
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Energie Mineralien
Aktien99,75%
Finanzwesen43,98%
Energie Mineralien11,51%
Verarbeitende Industrie8,75%
Kommunikation8,43%
Nicht Energie Mineralien7,31%
Versorgungseinrichtungen4,72%
Gesundheitswesen3,29%
Technologie Dienstleistungen2,12%
Verbrauchsgüter2,11%
Transportmittel1,12%
Verbraucher Dienstleistungen1,07%
Einzelhandel0,96%
Hersteller Produktion0,95%
Vertriebsdienstleistungen0,94%
Gesundheit Technologie0,72%
Gewerbliche Dienstleistungen0,69%
Industrielle Services0,55%
Gebrauchsgüter0,53%
Anleihen, Barguthaben & andere0,25%
Cash0,22%
Offener Investmentfond0,04%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Mittlerer Osten100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FLSA ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 43,98 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 11,51 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Middle East Region.
Die Top-Bestände von FLSA sind Al Rajhi Bank und Saudi Arabian Oil Co., sie nehmen jeweils 15,58 % und 10,92 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FLSA hat 0,85 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,52 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 39,14 % darstellt.
FLSA verwaltete Vermögen beträgt ‪22,62 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 30,72 % gestiegen.
FLSA-Mittelzuflüsse betragen ‪5,12 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FLSA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,01 % aus. Die letzte Dividende (27. Juni 2025) war 0,85 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
FLSA-Aktien werden von Franklin Resources, Inc. unter dem Brand Franklin herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Okt. 2018 und der Managementstil ist "passiv".
Die FLSA-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FLSA verfolgt den FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FLSA ist in Aktien investiert.
Der Preis von FLSA ist im letzten Monat um 10,84 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −2,88 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FLSA Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 5,10 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 1,28 % in einem Jahr gestiegen.
FLSA wird zu einem Aufschlag (1,75%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.