Fidelity International Value Factor ETFFidelity International Value Factor ETFFidelity International Value Factor ETF

Fidelity International Value Factor ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪270,94 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪59,47 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,84%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪8,70 M‬
Kostenquote
0,19%

Über Fidelity International Value Factor ETF


Emittent
FMR LLC
Brand
Fidelity
Auflagedatum
16. Jan. 2018
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Fidelity International Value Factor Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Fidelity Management & Research Co. LLC
Ausschütter
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927170

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
Entwickelte Märkte ohne USA
Gewichtungsschema
Gestaffelt
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 24. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,50%
Finanzwesen26,71%
Gesundheit Technologie8,57%
Nicht Energie Mineralien7,83%
Hersteller Produktion7,31%
Elektronik Technologie5,23%
Gebrauchsgüter4,94%
Energie Mineralien4,80%
Verbrauchsgüter4,45%
Einzelhandel4,40%
Kommunikation3,79%
Technologie Dienstleistungen3,69%
Versorgungseinrichtungen3,41%
Vertriebsdienstleistungen3,14%
Industrielle Services3,07%
Transportmittel2,87%
Verarbeitende Industrie2,73%
Verbraucher Dienstleistungen1,33%
Gewerbliche Dienstleistungen0,63%
Gesundheitswesen0,59%
Anleihen, Barguthaben & andere0,50%
Cash0,49%
Regierung0,01%
Futures−0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
4%12%55%0.6%26%
Europa55,18%
Asien26,45%
Nord Amerika12,97%
Ozeanien4,79%
Mittlerer Osten0,61%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FIVA ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 26,71 % der Aktien, und Health Technology, mit 8,58 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von FIVA sind ASML Holding NV und Barrick Mining Corporation, sie nehmen jeweils 2,38 % und 2,20 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FIVA hat 0,18 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,34 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 94,32 % darstellt.
FIVA verwaltete Vermögen beträgt ‪270,94 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,36 % gestiegen.
FIVA-Mittelzuflüsse betragen ‪59,47 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FIVA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,84 % aus. Die letzte Dividende (23. Sept. 2025) war 0,18 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FIVA-Aktien werden von FMR LLC unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Jan. 2018 und der Managementstil ist "passiv".
Die FIVA-Kostenquote beträgt 0,19 %, d. h., Sie müssen 0,19 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FIVA verfolgt den Fidelity International Value Factor Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FIVA ist in Aktien investiert.
Der Preis von FIVA ist im letzten Monat um 1,08 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 16,42 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FIVA Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,46 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,73 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 21,52 % in einem Jahr gestiegen.
FIVA wird zu einem Aufschlag (0,29%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.