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Inspire Fidelis Multi Factor ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪101,75 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪9,83 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,69%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,98 M‬
Kostenquote
0,69%

Über Inspire Fidelis Multi Factor ETF


Emittent
Inspire Impact Group LLC
Brand
Inspire
Auflagedatum
23. Aug. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Multi-Faktor
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,90%
Finanzwesen17,61%
Elektronik Technologie13,17%
Technologie Dienstleistungen10,83%
Gewerbliche Dienstleistungen8,44%
Industrielle Services7,37%
Gesundheit Technologie5,53%
Gesundheitswesen5,09%
Hersteller Produktion4,30%
Einzelhandel4,18%
Verbraucher Dienstleistungen3,29%
Nicht Energie Mineralien3,14%
Energie Mineralien3,12%
Kommunikation2,85%
Transportmittel2,82%
Gebrauchsgüter2,11%
Verbrauchsgüter1,85%
Versorgungseinrichtungen1,70%
Verarbeitende Industrie1,66%
Vertriebsdienstleistungen0,86%
Anleihen, Barguthaben & andere0,10%
Cash0,10%
Aktien regionale Aufgliederung
3%89%2%1%3%
Nord Amerika90,00%
Asien3,16%
Lateinamerika3,03%
Europa2,04%
Mittlerer Osten1,78%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FDLS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 17,61 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 13,17 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FDLS sind Willdan Group, Inc. und Primoris Services Corporation, sie nehmen jeweils 1,69 % und 1,42 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FDLS hat 0,10 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 53,17 % darstellt.
FDLS verwaltete Vermögen beträgt ‪101,75 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 9,47 % gestiegen.
FDLS-Mittelzuflüsse betragen ‪9,83 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FDLS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,69 % aus. Die letzte Dividende (1. Juli 2025) war 0,10 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FDLS-Aktien werden von Inspire Impact Group LLC unter dem Brand Inspire herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 23. Aug. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die FDLS-Kostenquote beträgt 0,69 %, d. h., Sie müssen 0,69 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FDLS verfolgt den WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FDLS ist in Aktien investiert.
Der Preis von FDLS ist im letzten Monat um 7,86 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 8,72 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FDLS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,02 % gestiegen, hat einen Anstieg von 13,09 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 17,29 % in einem Jahr gestiegen.
FDLS wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.