Schlüssel-Statistiken
Über Inspire Fidelis Multi Factor ETF
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Auflagedatum
23. Aug. 2022
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien100,96%
Finanzwesen18,14%
Elektronik Technologie14,96%
Gesundheit Technologie7,97%
Hersteller Produktion7,97%
Technologie Dienstleistungen6,03%
Gewerbliche Dienstleistungen6,00%
Industrielle Services5,99%
Verarbeitende Industrie4,97%
Einzelhandel4,95%
Nicht Energie Mineralien4,08%
Gebrauchsgüter3,98%
Gesundheitswesen3,01%
Transportmittel2,01%
Kommunikation1,99%
Versorgungseinrichtungen1,99%
Verbrauchsgüter1,99%
Energie Mineralien1,95%
Vertriebsdienstleistungen1,03%
Verbraucher Dienstleistungen1,01%
Anleihen, Barguthaben & andere−0,96%
Cash−0,96%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika91,98%
Europa2,99%
Mittlerer Osten2,04%
Lateinamerika1,99%
Asien1,01%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
FDLS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 18,31 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 15,10 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FDLS sind Coeur Mining, Inc. und Newmont Corporation, sie nehmen jeweils 1,09 % und 1,06 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FDLS hat 0,10 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 53,17 % darstellt.
FDLS verwaltete Vermögen beträgt 105,36 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,64 % gestiegen.
FDLS-Mittelzuflüsse betragen −21,92 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FDLS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,68 % aus. Die letzte Dividende (1. Juli 2025) war 0,10 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FDLS-Aktien werden von Inspire Impact Group LLC unter dem Brand Inspire herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 23. Aug. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die FDLS-Kostenquote beträgt 0,69 %, d. h., Sie müssen 0,69 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FDLS verfolgt den WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FDLS ist in Aktien investiert.
Der Preis von FDLS ist im letzten Monat um 5,52 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 12,37 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FDLS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,66 % gestiegen, hat einen Anstieg von 13,19 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,97 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,66 % gestiegen, hat einen Anstieg von 13,19 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,97 % in einem Jahr gestiegen.
FDLS wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.