Eventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETF

Eventide High Dividend ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪159,74 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪63,92 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,21%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪5,74 M‬
Kostenquote
0,49%

Über Eventide High Dividend ETF


Emittent
Eventide Asset Management LLC
Brand
Eventide
Auflagedatum
30. Sept. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Eventide Asset Management LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US86280R8117

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Hohe Dividendenrendite
Fokus
Hohe Dividendenrendite
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 27. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Versorgungseinrichtungen
Finanzwesen
Industrielle Services
Gesundheit Technologie
Aktien99,33%
Versorgungseinrichtungen19,58%
Finanzwesen18,74%
Industrielle Services12,14%
Gesundheit Technologie11,34%
Elektronik Technologie8,54%
Energie Mineralien8,19%
Hersteller Produktion7,91%
Einzelhandel6,89%
Verarbeitende Industrie2,28%
Gewerbliche Dienstleistungen2,08%
Vertriebsdienstleistungen1,65%
Anleihen, Barguthaben & andere0,67%
Cash0,67%
Aktien regionale Aufgliederung
92%5%2%
Nord Amerika92,68%
Europa5,09%
Asien2,23%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ELCV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Utilities, mit 19,58 % der Aktien, und Finance, mit 18,74 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ELCV sind Prologis, Inc. und Entergy Corporation, sie nehmen jeweils 5,34 % und 4,50 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ELCV hat 0,18 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,12 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 33,00 % darstellt.
ELCV verwaltete Vermögen beträgt ‪159,74 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,11 % gestiegen.
ELCV-Mittelzuflüsse betragen ‪63,92 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ELCV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,21 % aus. Die letzte Dividende (30. Dez. 2025) war 0,18 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
ELCV-Aktien werden von Eventide Asset Management LLC unter dem Brand Eventide herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Sept. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ELCV-Kostenquote beträgt 0,49 %, d. h., Sie müssen 0,49 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ELCV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ELCV ist in Aktien investiert.
Der Preis von ELCV ist im letzten Monat um 4,69 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,09 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ELCV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,80 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,04 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 12,06 % in einem Jahr gestiegen.
ELCV wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.