NestYield Dynamic Income ETFNestYield Dynamic Income ETFNestYield Dynamic Income ETF

NestYield Dynamic Income ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪82,79 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪82,63 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
29,38%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,45 M‬
Kostenquote
0,89%

Über NestYield Dynamic Income ETF


Emittent
Toroso Investments Topco LLC
Brand
NestYield
Auflagedatum
26. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tidal Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US45259A7871

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 12. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien96,46%
Elektronik Technologie56,50%
Technologie Dienstleistungen16,36%
Versorgungseinrichtungen6,98%
Hersteller Produktion5,64%
Gebrauchsgüter4,76%
Gesundheit Technologie4,34%
Einzelhandel1,87%
Anleihen, Barguthaben & andere3,54%
Offener Investmentfond1,62%
Rights & Warrants1,61%
Cash0,32%
Aktien regionale Aufgliederung
94%5%
Nord Amerika94,69%
Asien5,31%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


EGGY ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 56,50 % der Aktien, und Technology Services, mit 16,36 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von EGGY sind Micron Technology, Inc. und Sandisk Corporation, sie nehmen jeweils 10,48 % und 7,31 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von EGGY hat 0,87 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,87 USD in Dividenden ausgeschüttet,
EGGY verwaltete Vermögen beträgt ‪82,79 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,30 % gefallen.
EGGY-Mittelzuflüsse betragen ‪82,63 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, EGGY schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 29,38 % aus. Die letzte Dividende (30. Jan. 2026) war 0,87 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
EGGY-Aktien werden von Toroso Investments Topco LLC unter dem Brand NestYield herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die EGGY-Kostenquote beträgt 0,89 %, d. h., Sie müssen 0,89 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
EGGY verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
EGGY ist in Aktien investiert.
Der Preis von EGGY ist im letzten Monat um −5,63 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −13,86 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem EGGY Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −3,19 % gesunken, hat einen Rückgang von −4,67 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 12,68 % in einem Jahr gestiegen.
EGGY wird zu einem Aufschlag (0,20%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.