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NestYield Total Return Guard ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪34,15 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪30,72 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
12,49%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,09%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪800,00 K‬
Kostenquote
0,89%

Über NestYield Total Return Guard ETF


Emittent
Toroso Investments Topco LLC
Brand
NestYield
Auflagedatum
26. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tidal Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 26. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Aktien97,93%
Technologie Dienstleistungen34,69%
Elektronik Technologie24,64%
Versorgungseinrichtungen9,78%
Einzelhandel7,75%
Finanzwesen7,33%
Gesundheit Technologie4,41%
Gewerbliche Dienstleistungen4,09%
Vertriebsdienstleistungen2,85%
Gebrauchsgüter2,27%
Anleihen, Barguthaben & andere2,07%
Rights & Warrants1,29%
Offener Investmentfond0,88%
Cash−0,11%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


EGGS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 34,73 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 24,67 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von EGGS sind AppLovin Corp. Class A und Broadcom Inc., sie nehmen jeweils 10,28 % und 9,45 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von EGGS hat 0,48 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,46 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 4,33 % darstellt.
EGGS verwaltete Vermögen beträgt ‪34,15 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 15,34 % gestiegen.
EGGS-Mittelzuflüsse betragen ‪30,72 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, EGGS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 12,49 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,48 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
EGGS-Aktien werden von Toroso Investments Topco LLC unter dem Brand NestYield herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die EGGS-Kostenquote beträgt 0,89 %, d. h., Sie müssen 0,89 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
EGGS verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
EGGS ist in Aktien investiert.
Der Preis von EGGS ist im letzten Monat um 7,79 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,39 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem EGGS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,35 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,58 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 22,34 % in einem Jahr gestiegen.
EGGS wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.