Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,81 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−258,17 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,35%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪31,52 M‬
Kostenquote
0,39%

Über Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


Emittent
Distillate Capital Partners LLC
Brand
Distillate
Auflagedatum
24. Okt. 2018
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Distillate Capital Partners LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Gesundheit Technologie
Elektronik Technologie
Aktien99,56%
Gesundheit Technologie12,81%
Elektronik Technologie10,54%
Technologie Dienstleistungen8,95%
Hersteller Produktion7,37%
Verbrauchsgüter6,61%
Gesundheitswesen6,10%
Industrielle Services5,91%
Gebrauchsgüter5,01%
Verbraucher Dienstleistungen4,91%
Gewerbliche Dienstleistungen4,79%
Einzelhandel4,77%
Finanzwesen4,49%
Vertriebsdienstleistungen4,40%
Energie Mineralien3,60%
Nicht Energie Mineralien3,54%
Verarbeitende Industrie2,59%
Kommunikation2,00%
Transportmittel1,19%
Anleihen, Barguthaben & andere0,44%
Offener Investmentfond0,34%
Cash0,10%
Aktien regionale Aufgliederung
96%3%
Nord Amerika96,48%
Europa3,52%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DSTL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Health Technology, mit 12,81 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 10,54 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von DSTL sind Johnson & Johnson und AbbVie, Inc., sie nehmen jeweils 2,61 % und 2,51 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DSTL hat 0,19 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,21 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 12,62 % darstellt.
DSTL verwaltete Vermögen beträgt ‪1,81 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,43 % gestiegen.
DSTL-Mittelzuflüsse betragen ‪−258,17 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DSTL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,35 % aus. Die letzte Dividende (26. Juni 2025) war 0,19 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
DSTL-Aktien werden von Distillate Capital Partners LLC unter dem Brand Distillate herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Okt. 2018 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DSTL-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DSTL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DSTL ist in Aktien investiert.
Der Preis von DSTL ist im letzten Monat um 4,72 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 5,16 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DSTL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,85 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,25 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,81 % in einem Jahr gestiegen.
DSTL wird zu einem Aufschlag (0,03%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.