Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪224,29 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪56,04 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,53%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪6,00 M‬
Kostenquote
0,65%

Über Opal Dividend Income ETF


Emittent
Truemark Group LLC
Brand
TrueShares
Auflagedatum
27. Jan. 2021
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Truemark Investments LLC
Ausschütter
Paralel Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US2103227318

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 27. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Versorgungseinrichtungen
Verbrauchsgüter
Gesundheit Technologie
Aktien99,43%
Finanzwesen16,77%
Versorgungseinrichtungen15,06%
Verbrauchsgüter14,12%
Gesundheit Technologie11,63%
Industrielle Services9,34%
Energie Mineralien7,13%
Kommunikation4,85%
Transportmittel4,60%
Gesundheitswesen3,98%
Technologie Dienstleistungen3,37%
Nicht Energie Mineralien3,07%
Einzelhandel2,99%
Gebrauchsgüter2,51%
Anleihen, Barguthaben & andere0,57%
Offener Investmentfond0,44%
Cash0,13%
Aktien regionale Aufgliederung
89%10%
Nord Amerika89,52%
Europa10,48%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DIVZ ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 16,77 % der Aktien, und Utilities, mit 15,06 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von DIVZ sind Philip Morris International Inc. und MPLX LP, sie nehmen jeweils 5,73 % und 5,54 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DIVZ hat 0,08 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,10 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 24,18 % darstellt.
DIVZ verwaltete Vermögen beträgt ‪224,29 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,92 % gestiegen.
DIVZ-Mittelzuflüsse betragen ‪56,04 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DIVZ schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,53 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2025) war 0,08 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
DIVZ-Aktien werden von Truemark Group LLC unter dem Brand TrueShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 27. Jan. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DIVZ-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DIVZ verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DIVZ ist in Aktien investiert.
Der Preis von DIVZ ist im letzten Monat um 1,73 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 12,12 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DIVZ Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,04 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,37 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 15,03 % in einem Jahr gestiegen.
DIVZ wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.