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Cullen Enhanced Equity Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪33,11 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪24,92 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
6,07%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,35 M‬
Kostenquote
0,55%

Über Cullen Enhanced Equity Income ETF


Emittent
Cullen Capital Management LLC
Brand
Cullen
Auflagedatum
6. März 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Cullen Capital Management LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 13. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Verbrauchsgüter
Energie Mineralien
Aktien99,42%
Finanzwesen20,42%
Gesundheit Technologie13,63%
Verbrauchsgüter11,87%
Energie Mineralien10,17%
Versorgungseinrichtungen7,58%
Elektronik Technologie6,29%
Kommunikation6,27%
Vertriebsdienstleistungen5,37%
Transportmittel4,34%
Verarbeitende Industrie4,27%
Technologie Dienstleistungen3,16%
Hersteller Produktion3,16%
Verbraucher Dienstleistungen2,71%
Anleihen, Barguthaben & andere0,58%
Cash0,77%
Rights & Warrants−0,19%
Aktien regionale Aufgliederung
90%9%
Nord Amerika90,69%
Europa9,31%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DIVP ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 20,46 % der Aktien, und Health Technology, mit 13,66 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von DIVP sind Medtronic Plc und Cisco Systems, Inc., sie nehmen jeweils 4,27 % und 4,09 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DIVP hat 0,10 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,16 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 60,10 % darstellt.
DIVP verwaltete Vermögen beträgt ‪33,11 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,23 % gefallen.
DIVP-Mittelzuflüsse betragen ‪24,92 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DIVP schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 6,07 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,10 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
DIVP-Aktien werden von Cullen Capital Management LLC unter dem Brand Cullen herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 6. März 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DIVP-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DIVP verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DIVP ist in Aktien investiert.
Der Preis von DIVP ist im letzten Monat um −2,55 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −7,09 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DIVP Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −2,46 % gesunken, hat einen Rückgang von −2,54 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,08 % in einem Jahr gestiegen.
DIVP wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.