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Madison Dividend Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪60,95 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−486,09 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,86%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,02%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,65 M‬
Kostenquote
0,65%

Über Madison Dividend Value ETF


Emittent
Madison Investment Holdings, Inc.
Brand
Madison
Auflagedatum
15. Aug. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Madison Asset Management LLC
Ausschütter
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 13. November 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Elektronik Technologie
Aktien99,40%
Finanzwesen24,21%
Gesundheit Technologie15,22%
Elektronik Technologie14,71%
Energie Mineralien7,02%
Einzelhandel6,16%
Hersteller Produktion6,08%
Vertriebsdienstleistungen4,49%
Transportmittel4,11%
Versorgungseinrichtungen4,08%
Technologie Dienstleistungen2,93%
Verbrauchsgüter2,86%
Gesundheitswesen2,35%
Nicht Energie Mineralien2,11%
Verarbeitende Industrie1,61%
Industrielle Services1,47%
Anleihen, Barguthaben & andere0,60%
Cash0,60%
Aktien regionale Aufgliederung
92%7%
Nord Amerika92,06%
Europa7,94%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DIVL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 24,21 % der Aktien, und Health Technology, mit 15,22 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von DIVL sind Morgan Stanley und TE Connectivity plc, sie nehmen jeweils 4,80 % und 4,58 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DIVL hat 0,02 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,04 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 87,55 % darstellt.
DIVL verwaltete Vermögen beträgt ‪60,95 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,56 % gefallen.
DIVL-Mittelzuflüsse betragen ‪−486,09 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DIVL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,86 % aus. Die letzte Dividende (31. Okt. 2025) war 0,02 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
DIVL-Aktien werden von Madison Investment Holdings, Inc. unter dem Brand Madison herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Aug. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DIVL-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DIVL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DIVL ist in Aktien investiert.
Der Preis von DIVL ist im letzten Monat um −1,57 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,29 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DIVL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,16 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,18 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,57 % in einem Jahr gestiegen.
DIVL wird zu einem Aufschlag (0,02%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.