Schlüssel-Statistiken
Über Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
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Auflagedatum
29. Sept. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Diamond Hill Capital Management, Inc.
Identifikatoren
3
ISIN US25264S3206
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Aktien99,76%
Finanzwesen27,43%
Gesundheit Technologie9,26%
Vertriebsdienstleistungen9,00%
Verbrauchsgüter6,73%
Elektronik Technologie6,35%
Industrielle Services5,55%
Energie Mineralien5,53%
Transportmittel5,16%
Nicht Energie Mineralien5,10%
Gesundheitswesen4,53%
Verbraucher Dienstleistungen4,26%
Gebrauchsgüter4,05%
Einzelhandel3,60%
Technologie Dienstleistungen3,20%
Anleihen, Barguthaben & andere0,24%
Offener Investmentfond0,24%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika94,21%
Europa5,79%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
DHLX ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 27,43 % der Aktien, und Health Technology, mit 9,26 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von DHLX sind Colgate-Palmolive Company und Berkshire Hathaway Inc. Class B, sie nehmen jeweils 6,73 % und 6,46 % des Portfolios ein.
DHLX verwaltete Vermögen beträgt 66,88 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 7,37 % gestiegen.
DHLX-Mittelzuflüsse betragen 31,75 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DHLX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,30 % aus. Die letzte Dividende (5. Jan. 2026) war 0,02 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
DHLX-Aktien werden von Diamond Hill Investment Group, Inc. unter dem Brand Diamond Hill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Sept. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DHLX-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DHLX verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DHLX ist in Aktien investiert.
Der Preis von DHLX ist im letzten Monat um 2,80 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 2,78 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DHLX Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,11 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,49 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,10 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,11 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,49 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,10 % in einem Jahr gestiegen.
DHLX wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.