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Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,27 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−134,82 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪57,30 M‬
Kostenquote
0,77%

Über Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
3. Feb. 2006
Struktur
Commodities Pool
Beobachteter Index
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Keine Ausschüttungen
Art der Einkommenssteuer
60/40
Max. ST-Kapitalgewinnquote
27,84%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
27,84%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138B1035

Klassifizierung


Assetkategorie
Rohstoffe
Kategorie
Broad Market
Fokus
Broad Market
Nische
Optimiert
Strategie
Optimierter Rohstoff
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Festgelegt
Auswahlkriterien
Festgesetzte

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 16. Oktober 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Offener Investmentfond
ETF
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Offener Investmentfond66,17%
ETF17,21%
Cash16,62%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von DBC hat 1,12 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 1,09 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 2,38 % darstellt.
DBC verwaltete Vermögen beträgt ‪1,27 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,29 % gefallen.
DBC-Mittelzuflüsse betragen ‪−134,82 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DBC schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,00 % aus. Die letzte Dividende (27. Dez. 2024) war 1,12 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
DBC-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Feb. 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die DBC-Kostenquote beträgt 0,77 %, d. h., Sie müssen 0,77 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DBC verfolgt den DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DBC ist in Fonds investiert.
Der Preis von DBC ist im letzten Monat um −2,77 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −1,08 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DBC Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −1,81 % gesunken, hat einen Rückgang von −0,64 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 1,85 % in einem Jahr gestiegen.
DBC wird zu einem Aufschlag (0,19%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.