State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪4,67 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−328,18 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,64%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪51,00 M‬
Kostenquote
0,40%

Über State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
14. Apr. 2009
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Bloomberg US Convertibles Liquid Bond
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
SSgA Funds Management, Inc.
Ausschütter
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifikatoren
3
ISIN US78464A3591

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, wandelbar
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 6. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Aktien0,00%
Technologie Dienstleistungen0,00%
Versorgungseinrichtungen0,00%
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen97,50%
UNIT1,51%
Strukturiert0,59%
Offener Investmentfond0,20%
Sonstige0,18%
Rights & Warrants0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
1%89%2%1%5%
Nord Amerika89,33%
Asien5,67%
Europa2,20%
Mittlerer Osten1,82%
Ozeanien0,98%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von CWB hat 0,16 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,14 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 17,11 % darstellt.
CWB verwaltete Vermögen beträgt ‪4,67 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,55 % gestiegen.
CWB-Mittelzuflüsse betragen ‪−328,18 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CWB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,64 % aus. Die letzte Dividende (23. Dez. 2025) war 0,16 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
CWB-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Apr. 2009 und der Managementstil ist "passiv".
Die CWB-Kostenquote beträgt 0,40 %, d. h., Sie müssen 0,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CWB verfolgt den Bloomberg US Convertibles Liquid Bond mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CWB ist in Anleihen investiert.
Der Preis von CWB ist im letzten Monat um 1,35 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 17,08 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CWB Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,84 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,62 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,20 % in einem Jahr gestiegen.
CWB wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.