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Madison Covered Call ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪36,11 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−15,73 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
7,52%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,92 M‬
Kostenquote
0,92%

Über Madison Covered Call ETF


Emittent
Madison Investment Holdings, Inc.
Brand
Madison
Auflagedatum
21. Aug. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Madison Asset Management LLC
Ausschütter
MFD Distributor LLC
Identifikatoren
3
ISIN US5574414091

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 11. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Aktien95,08%
Elektronik Technologie16,39%
Finanzwesen11,05%
Technologie Dienstleistungen9,74%
Verbrauchsgüter7,56%
Gesundheit Technologie7,42%
Einzelhandel4,93%
Energie Mineralien4,78%
Verbraucher Dienstleistungen4,75%
Versorgungseinrichtungen4,69%
Verarbeitende Industrie3,48%
Gewerbliche Dienstleistungen3,36%
Transportmittel3,05%
Industrielle Services3,01%
Kommunikation2,99%
Hersteller Produktion2,05%
Gesundheitswesen1,91%
Anleihen, Barguthaben & andere4,92%
Cash9,23%
Rights & Warrants−4,31%
Aktien regionale Aufgliederung
88%11%
Nord Amerika89,00%
Europa11,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CVRD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 17,10 % der Aktien, und Finance, mit 11,52 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von CVRD hat 0,51 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,30 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 40,65 % darstellt.
CVRD verwaltete Vermögen beträgt ‪36,11 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,16 % gefallen.
CVRD-Mittelzuflüsse betragen ‪−15,73 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CVRD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 7,52 % aus. Die letzte Dividende (30. Dez. 2025) war 0,51 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
CVRD-Aktien werden von Madison Investment Holdings, Inc. unter dem Brand Madison herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Aug. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CVRD-Kostenquote beträgt 0,92 %, d. h., Sie müssen 0,92 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CVRD verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CVRD ist in Aktien investiert.
Der Preis von CVRD ist im letzten Monat um 0,03 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,90 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CVRD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,65 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,65 % gesunken, hat einen Anstieg von 3,78 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,66 % in einem Jahr gestiegen.
CVRD wird zu einem Aufschlag (0,03%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.