Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪194,15 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪172,23 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,94%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,7%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪15,06 M‬
Kostenquote
0,89%

Über Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units


Brand
Tweedy, Browne Co.
Homepage
Auflagedatum
27. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tweedy, Browne Co. LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISINUS75526L8607

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien98,88%
Finanzwesen27,35%
Energie Mineralien8,20%
Nicht Energie Mineralien7,18%
Verbrauchsgüter6,85%
Gebrauchsgüter6,56%
Hersteller Produktion5,63%
Verarbeitende Industrie5,36%
Transportmittel5,13%
Einzelhandel3,88%
Verbraucher Dienstleistungen3,42%
Industrielle Services3,38%
Gesundheit Technologie3,11%
Kommunikation2,82%
Vertriebsdienstleistungen2,22%
Gesundheitswesen1,72%
Elektronik Technologie1,70%
Gewerbliche Dienstleistungen1,55%
Versorgungseinrichtungen1,37%
Technologie Dienstleistungen1,11%
Sonstige0,34%
Anleihen, Barguthaben & andere1,12%
Cash0,90%
Offener Investmentfond0,22%
Aktien regionale Aufgliederung
0.8%38%49%1%9%
Europa49,16%
Nord Amerika38,59%
Asien9,94%
Afrika1,52%
Ozeanien0,80%
Lateinamerika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


COPY ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 27,35 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 8,20 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von COPY sind DPM Metals Inc. und BAWAG Group AG, sie nehmen jeweils 1,92 % und 1,54 % des Portfolios ein.
COPY verwaltete Vermögen beträgt ‪194,15 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,82 % gestiegen.
COPY-Mittelzuflüsse betragen ‪172,23 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, COPY schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,94 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,12 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
COPY-Aktien werden von Affiliated Managers Group, Inc. unter dem Brand Tweedy, Browne Co. herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 27. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die COPY-Kostenquote beträgt 0,89 %, d. h., Sie müssen 0,89 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
COPY verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
COPY ist in Aktien investiert.
Der Preis von COPY ist im letzten Monat um 2,59 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 30,45 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem COPY Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,38 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,88 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 29,90 % in einem Jahr gestiegen.
COPY wird zu einem Aufschlag (0,66%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.