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VanEck CLO ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,16 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪714,17 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
5,83%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪21,80 M‬
Kostenquote
0,40%

Über VanEck CLO ETF


Emittent
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
Auflagedatum
21. Juni 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
VanEck Asset Management BV
Ausschütter
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, Bankdarlehen
Fokus
Broad Credit
Nische
Variabler Zinssatz
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized96,60%
Regierung9,49%
Sonstige1,00%
Cash−7,09%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CLOI ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Securitized, mit 96,60 % der Aktien, und Government, mit 9,49 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der N/A Region.
Die letzte Dividende von CLOI hat 0,25 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,25 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 0,64 % darstellt.
CLOI verwaltete Vermögen beträgt ‪1,16 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 9,05 % gestiegen.
CLOI-Mittelzuflüsse betragen ‪714,17 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CLOI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,83 % aus. Die letzte Dividende (6. Aug. 2025) war 0,25 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
CLOI-Aktien werden von Van Eck Associates Corp. unter dem Brand VanEck herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Juni 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CLOI-Kostenquote beträgt 0,40 %, d. h., Sie müssen 0,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CLOI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CLOI ist in Anleihen investiert.
Der Preis von CLOI ist im letzten Monat um 0,34 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,04 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CLOI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,61 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,57 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 6,45 % in einem Jahr gestiegen.
CLOI wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.