Schlüssel-Statistiken
Über AAM Crescent CLO ETF
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Auflagedatum
22. Okt. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Advisors Asset Management, Inc.
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618443
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized98,26%
Offener Investmentfond1,60%
Cash0,14%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
CLOC verwaltete Vermögen beträgt 52,76 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,91 % gestiegen.
CLOC-Mittelzuflüsse betragen 52,50 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CLOC schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,73 % aus. Die letzte Dividende (1. Dez. 2025) war 0,12 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
CLOC-Aktien werden von Sun Life Financial, Inc. unter dem Brand AAM herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Okt. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CLOC-Kostenquote beträgt 0,18 %, d. h., Sie müssen 0,18 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CLOC verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CLOC ist in Anleihen investiert.
CLOC wird zu einem Aufschlag (0,53%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.