Invesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,04 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−31,03 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,52%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪15,80 M‬
Kostenquote
0,59%

Über Invesco S&P Global Water Index ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
14. Mai 2007
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P Global Water
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
Identifikatoren
3
ISIN US46138E2634

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Wasser
Strategie
Gleichwertige
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Gestaffelt
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Hersteller Produktion
Versorgungseinrichtungen
Aktien98,49%
Hersteller Produktion40,81%
Versorgungseinrichtungen40,64%
Verarbeitende Industrie5,57%
Industrielle Services5,42%
Vertriebsdienstleistungen2,68%
Gewerbliche Dienstleistungen1,03%
Energie Mineralien0,85%
Nicht Energie Mineralien0,82%
Gebrauchsgüter0,53%
Finanzwesen0,10%
Anleihen, Barguthaben & andere1,51%
UNIT1,54%
Cash−0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
11%58%22%0.5%6%
Nord Amerika58,29%
Europa22,82%
Lateinamerika11,42%
Asien6,94%
Mittlerer Osten0,53%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CGW ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Producer Manufacturing, mit 40,82 % der Aktien, und Utilities, mit 40,65 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CGW sind Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP und American Water Works Company, Inc., sie nehmen jeweils 8,56 % und 7,85 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von CGW hat 1,00 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,70 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 29,68 % darstellt.
CGW verwaltete Vermögen beträgt ‪1,04 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,22 % gestiegen.
CGW-Mittelzuflüsse betragen ‪−31,03 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CGW schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,52 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2025) war 1,00 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
CGW-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Mai 2007 und der Managementstil ist "passiv".
Die CGW-Kostenquote beträgt 0,59 %, d. h., Sie müssen 0,59 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CGW verfolgt den S&P Global Water mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CGW ist in Aktien investiert.
Der Preis von CGW ist im letzten Monat um 3,07 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 18,23 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CGW Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,55 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,76 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 20,50 % in einem Jahr gestiegen.
CGW wird zu einem Aufschlag (0,23%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.