Schlüssel-Statistiken
Über Capital Group U.S. Large Value ETF
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Auflagedatum
24. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Capital Research & Management Co.
Ausschütter
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Aktien98,86%
Finanzwesen20,61%
Gesundheit Technologie8,50%
Elektronik Technologie7,88%
Technologie Dienstleistungen6,60%
Industrielle Services6,45%
Verbraucher Dienstleistungen6,45%
Versorgungseinrichtungen5,85%
Gesundheitswesen4,65%
Energie Mineralien4,60%
Verarbeitende Industrie4,45%
Hersteller Produktion3,98%
Vertriebsdienstleistungen3,70%
Gewerbliche Dienstleistungen3,56%
Transportmittel2,62%
Kommunikation2,61%
Verbrauchsgüter2,56%
Einzelhandel2,41%
Nicht Energie Mineralien1,37%
Anleihen, Barguthaben & andere1,14%
Offener Investmentfond1,03%
Cash0,11%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,05%
Europa2,95%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
CGVV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 20,61 % der Aktien, und Health Technology, mit 8,50 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CGVV sind PG&E Corporation und Berkshire Hathaway Inc. Class B, sie nehmen jeweils 3,60 % und 3,58 % des Portfolios ein.
CGVV verwaltete Vermögen beträgt 47,74 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,52 % gestiegen.
CGVV-Mittelzuflüsse betragen 20,20 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, CGVV schüttet keine Dividenden aus.
CGVV-Aktien werden von The Capital Group Cos., Inc. unter dem Brand Capital Group herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CGVV-Kostenquote beträgt 0,33 %, d. h., Sie müssen 0,33 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CGVV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CGVV ist in Aktien investiert.
CGVV wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.