Capital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETF

Capital Group U.S. Large Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪47,74 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪20,20 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,80 M‬
Kostenquote
0,33%

Über Capital Group U.S. Large Value ETF


Emittent
The Capital Group Cos., Inc.
Brand
Capital Group
Auflagedatum
24. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Capital Research & Management Co.
Ausschütter
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien98,86%
Finanzwesen20,61%
Gesundheit Technologie8,50%
Elektronik Technologie7,88%
Technologie Dienstleistungen6,60%
Industrielle Services6,45%
Verbraucher Dienstleistungen6,45%
Versorgungseinrichtungen5,85%
Gesundheitswesen4,65%
Energie Mineralien4,60%
Verarbeitende Industrie4,45%
Hersteller Produktion3,98%
Vertriebsdienstleistungen3,70%
Gewerbliche Dienstleistungen3,56%
Transportmittel2,62%
Kommunikation2,61%
Verbrauchsgüter2,56%
Einzelhandel2,41%
Nicht Energie Mineralien1,37%
Anleihen, Barguthaben & andere1,14%
Offener Investmentfond1,03%
Cash0,11%
Aktien regionale Aufgliederung
97%2%
Nord Amerika97,05%
Europa2,95%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CGVV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 20,61 % der Aktien, und Health Technology, mit 8,50 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CGVV sind PG&E Corporation und Berkshire Hathaway Inc. Class B, sie nehmen jeweils 3,60 % und 3,58 % des Portfolios ein.
CGVV verwaltete Vermögen beträgt ‪47,74 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,52 % gestiegen.
CGVV-Mittelzuflüsse betragen ‪20,20 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, CGVV schüttet keine Dividenden aus.
CGVV-Aktien werden von The Capital Group Cos., Inc. unter dem Brand Capital Group herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CGVV-Kostenquote beträgt 0,33 %, d. h., Sie müssen 0,33 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CGVV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CGVV ist in Aktien investiert.
CGVV wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.