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Core Alternative ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪45,35 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−78,16 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,09%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,70 M‬
Kostenquote
1,29%

Über Core Alternative ETF


Emittent
Core Alternative Capital LLC
Brand
Core Alternative
Auflagedatum
24. Mai 2017
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Core Alternative Capital LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien100,07%
Technologie Dienstleistungen22,04%
Finanzwesen17,75%
Elektronik Technologie12,22%
Gesundheit Technologie8,92%
Einzelhandel7,80%
Energie Mineralien5,69%
Verarbeitende Industrie5,42%
Versorgungseinrichtungen5,31%
Verbrauchsgüter3,45%
Industrielle Services3,01%
Verbraucher Dienstleistungen2,72%
Vertriebsdienstleistungen2,38%
Gewerbliche Dienstleistungen2,03%
Transportmittel0,45%
Anleihen, Barguthaben & andere−0,07%
Offener Investmentfond0,81%
Rights & Warrants−0,13%
Cash−0,75%
Aktien regionale Aufgliederung
92%7%
Nord Amerika92,81%
Europa7,19%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CCOR ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 22,24 % der Aktien, und Finance, mit 17,90 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CCOR sind Alphabet Inc. Class A und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 4,61 % und 4,21 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von CCOR hat 0,07 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,09 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 28,57 % darstellt.
CCOR verwaltete Vermögen beträgt ‪45,35 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 7,72 % gefallen.
CCOR-Mittelzuflüsse betragen ‪−78,16 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CCOR schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,09 % aus. Die letzte Dividende (20. Juni 2025) war 0,07 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
CCOR-Aktien werden von Core Alternative Capital LLC unter dem Brand Core Alternative herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Mai 2017 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CCOR-Kostenquote beträgt 1,29 %, d. h., Sie müssen 1,29 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CCOR verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CCOR ist in Aktien investiert.
Der Preis von CCOR ist im letzten Monat um 0,04 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −4,22 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CCOR Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,15 % gesunken, hat einen Rückgang von −1,03 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −2,18 % in einem Jahr gesunken.
CCOR wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.