First Trust AAA CMBS ETFFirst Trust AAA CMBS ETFFirst Trust AAA CMBS ETF

First Trust AAA CMBS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪25,66 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪10,27 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
6,00%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,01%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,25 M‬
Kostenquote
0,46%

Über First Trust AAA CMBS ETF


Emittent
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Auflagedatum
28. Feb. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
First Trust Advisors LP
Ausschütter
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D7628

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, Asset-gesichert
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. Oktober 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized96,56%
Offener Investmentfond3,39%
Cash0,05%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von CAAA hat 0,09 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,09 USD in Dividenden ausgeschüttet,
CAAA verwaltete Vermögen beträgt ‪25,66 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 13,97 % gestiegen.
CAAA-Mittelzuflüsse betragen ‪10,27 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CAAA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 6,00 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,09 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
CAAA-Aktien werden von AJM Ventures LLC unter dem Brand First Trust herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Feb. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CAAA-Kostenquote beträgt 0,46 %, d. h., Sie müssen 0,46 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CAAA verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CAAA ist in Anleihen investiert.
Der Preis von CAAA ist im letzten Monat um 0,39 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −0,29 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CAAA Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 1,33 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,52 % in einem Jahr gestiegen.
CAAA wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.