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AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪349,60 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−12,71 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,37%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,7%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪22,65 M‬
Kostenquote
1,43%

Über AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund


Brand
AGF
Homepage
Auflagedatum
13. Sept. 2011
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
AGF Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00110G4082

Klassifizierung


Assetkategorie
Alternativen
Kategorie
Hedgefonds-Strategien
Fokus
Long/Short
Nische
Marktneutral
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Cash
Aktien92,74%
Finanzwesen9,61%
Technologie Dienstleistungen7,73%
Gesundheit Technologie3,25%
Elektronik Technologie3,16%
Verbrauchsgüter2,69%
Verarbeitende Industrie2,32%
Verbraucher Dienstleistungen2,28%
Versorgungseinrichtungen2,06%
Gewerbliche Dienstleistungen1,82%
Einzelhandel1,75%
Industrielle Services1,63%
Gesundheitswesen1,59%
Transportmittel1,39%
Energie Mineralien1,19%
Vertriebsdienstleistungen1,16%
Kommunikation0,97%
Gebrauchsgüter0,93%
Hersteller Produktion0,69%
Anleihen, Barguthaben & andere7,26%
Cash107,97%
Sonstige−100,71%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von BTAL hat 0,64 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 1,04 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 61,41 % darstellt.
BTAL verwaltete Vermögen beträgt ‪349,60 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 10,72 % gefallen.
BTAL-Mittelzuflüsse betragen ‪−12,51 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, BTAL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,37 % aus. Die letzte Dividende (2. Jan. 2025) war 0,64 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
BTAL-Aktien werden von AGF Management Ltd. unter dem Brand AGF herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Sept. 2011 und der Managementstil ist "aktiv".
Die BTAL-Kostenquote beträgt 1,43 %, d. h., Sie müssen 1,43 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BTAL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BTAL ist in Barmittel investiert.
Der Preis von BTAL ist im letzten Monat um −9,68 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −21,48 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem BTAL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −7,48 % gesunken, hat einen Rückgang von −16,33 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −18,88 % in einem Jahr gesunken.
BTAL wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.