Schlüssel-Statistiken
Über Infrastructure Capital Bond Income ETF
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Auflagedatum
15. Jan. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Infrastructure Capital Advisors LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4379
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen98,26%
Offener Investmentfond1,18%
ETF0,40%
Cash0,16%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,51%
Europa1,49%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von BNDS sind Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B und Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032, sie nehmen jeweils 3,60 % und 2,92 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von BNDS hat 0,33 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,33 USD in Dividenden ausgeschüttet,
BNDS verwaltete Vermögen beträgt 17,95 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 9,27 % gestiegen.
BNDS-Mittelzuflüsse betragen 17,37 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, BNDS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 7,84 % aus. Die letzte Dividende (29. Aug. 2025) war 0,33 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
BNDS-Aktien werden von Infrastructure Capital Advisors LLC unter dem Brand InfraCap herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Jan. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die BNDS-Kostenquote beträgt 0,81 %, d. h., Sie müssen 0,81 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BNDS verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BNDS ist in Anleihen investiert.
BNDS wird zu einem Aufschlag (0,15%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.