Schlüssel-Statistiken
Über BNY Mellon Dynamic Value ETF
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Auflagedatum
1. Nov. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Ausschütter
BNY Mellon Securities Corp.
Identifikatoren
3
ISIN US05613H1005
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Elektronik Technologie
Aktien99,13%
Finanzwesen26,25%
Gesundheit Technologie12,63%
Elektronik Technologie12,28%
Energie Mineralien8,90%
Hersteller Produktion6,95%
Technologie Dienstleistungen6,56%
Einzelhandel4,00%
Nicht Energie Mineralien3,52%
Transportmittel3,51%
Gesundheitswesen3,27%
Verbrauchsgüter2,68%
Gewerbliche Dienstleistungen1,70%
Verbraucher Dienstleistungen1,60%
Industrielle Services1,39%
Verarbeitende Industrie1,04%
Gebrauchsgüter0,92%
Kommunikation0,81%
Vertriebsdienstleistungen0,64%
Versorgungseinrichtungen0,48%
Anleihen, Barguthaben & andere0,87%
Offener Investmentfond0,87%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika94,64%
Europa5,12%
Mittlerer Osten0,24%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
BKDV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 26,25 % der Aktien, und Health Technology, mit 12,63 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von BKDV sind Johnson & Johnson und JPMorgan Chase & Co., sie nehmen jeweils 3,78 % und 3,14 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von BKDV hat 0,18 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,07 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 62,24 % darstellt.
BKDV verwaltete Vermögen beträgt 879,26 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 17,46 % gestiegen.
BKDV-Mittelzuflüsse betragen 759,29 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, BKDV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,59 % aus. Die letzte Dividende (2. Jan. 2026) war 0,18 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
BKDV-Aktien werden von The Bank of New York Mellon Corp. unter dem Brand BNY Mellon herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. Nov. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die BKDV-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BKDV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BKDV ist in Aktien investiert.
Der Preis von BKDV ist im letzten Monat um 3,84 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 17,61 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem BKDV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,41 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,13 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 18,27 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,41 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,13 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 18,27 % in einem Jahr gestiegen.
BKDV wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.